Bu araç hakkında
İşletme Sermayesi ve Likidite Oranı Hesaplayıcı, bir şirketin kısa vadeli finansal sağlığını üç bilanço rakamından ölçen ücretsiz, tarayıcı içi bir araçtır. Dönen varlıkları, kısa vadeli yükümlülükleri ve stoğu girin; sonuçlar anında görünür, yerel olarak hesaplanır ve hiçbir şey yüklenmez.
İşletme sermayesi = dönen varlıklar − kısa vadeli yükümlülükler; kısa vadeli kaynakların kısa vadeli yükümlülükler üzerindeki tamponudur. Cari oran = dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler, bir yıl içinde vadesi gelenleri kaç kez karşılayabileceğinizi gösterir. Asit-test olarak da bilinen likidite oranı = (dönen varlıklar − stok) ÷ kısa vadeli yükümlülükler, stoğu — nakde çevrilmesi en zor dönen varlık — çıkararak likiditeye daha katı bir bakış sunar.
Bir kredi başvurusu veya tedarikçi görüşmesi öncesinde ödeme gücünü ölçmek için kullanın. Genel bir kural olarak 2 veya üzeri cari oran güçlüdür, 1 ile 2 arası kabul edilebilirdir ve 1'in altı kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları aştığına işaret eder — sağlık notunun sizin için işaretlediği bir likidite riski.